Vad är Kassa- och bank?
Under Kassa- och bank i Spiris får du full kontroll över företagets inkomster och utgifter. Hämta kontoutdraget från banken och slipp lägga tid på avstämning! Tänk dig en osynlig kollega som analyserar transaktionerna och ger dig bokföringsförslag eller till och med bokför händelser åt dig - det blir verklighet här.
Med bankkoppling
 |
 |
 |
 |
 |
 |
|
| Automatisk överföring av bankhändelser | | | | | | |
| Betalda leverantörsfakturor matchas och bokförs automatiskt | | | | | | |
| Betalda kundfakturor matchas och bokförs automatiskt | | | | | | |
| In- och utbetalningar i klumpsummor packas upp | | | | | | |
| Aktivera bankkoppling på flera företagskonton och valutakonton | | | | | | |
| Leverantörsfakturor skickas till banken för betalning & godkänns på internetbanken | | | | | | |
| Leverantörsfakturor skickas till banken för betalning & godkänns i Spiris med tvåstegsverifiering | | | | | ||
| Lönebesked/lönekörningar skickas till banken för betalning | | | | |
Så funkar det
Skicka betalningar till banken
När du har en bankkoppling kan dina leverantörsfakturor automatiskt skickas till banken för betalning när de registreras. Du väljer själv om du vill att alla automatiskt ska skickas över till banken för betalning när de bokförs eller om du själv vill välja vilka fakturor som ska skickas över och när.
Bankhändelser trillar in och bokförs
Kontoutdraget hämtas automatiskt från banken och händelser kan många gånger bokföras utan att du behöver lyfta ett finger. Du slipper att registrera bankhändelser själv och minimerar samtidigt risken för fel.
Skicka löner för betalning & bokför övriga händelser
Med en bankkoppling kan du välja att skicka dina löner till banken för betalning, med ett knapptryck.
Kvitton bokförs med hjälp av bokföringsförslag. Om belopp och datum för en händelse på kontoutdraget stämmer överens med belopp och datum på kvittot kopplas automatiskt bilden till händelsen och all information fylls på.
Automatisk avstämning
Du slipper att lägga tid på felsökning av differenser på bankkontot eftersom du med en bankkoppling kan vara säker på att ditt kontoutdrag i programmet speglar kontoutdraget på banken. Automatisk avstämning, helt enkelt.
Vanliga frågor, med bankkoppling
För att aktivera en bankkoppling behöver du ha ett kontonummer och IBAN-nummer för ett företagskonto eller ett valutakonto registrerat i Spiris. Under Inställningar - Kassa- och bankkonton kan du kontrollera att det konto du vill aktivera en bankkoppling för har ett IBAN-nummer inlagt.
1. Gå till Inställningar - Kassa- och bankkonton.
2. Klicka på kontot du vill starta bankkopplingen för och välj Aktivera bankkoppling.
3. Nästa steg ser olika ut beroende på vilken bank du har. Aktivera bankkoppling.
Stäm av bankkontot efter aktivering
Inom 2-3 bankdagar är din bankkoppling aktiv och bankhändelser börjar trilla in under Kassa- och bankhändelser.
Under tiden du väntar på godkännandet från banken kan du inte manuellt registrera några bankhändelser på det valda bankkontot. Det kan därför bli ett par dagars glapp mellan de händelser du senast registrerade och de händelser som automatiskt förs över när kopplingen aktiveras.
När kopplingen är aktiv stämmer du av kontoutdraget och om bankhändelser saknas registrerar du dessa manuellt.
Aktiveringen av bankkopplingen kan vara förenad med en avgift från bankens sida. Kontakta din bank för mer information.
När du har en bankkoppling följer all information som finns på kontoutdraget med över till Spiris och du behöver därför inte tänka på att lagra kontoutdraget.
Kontoutdraget synkroniseras automatiskt över från banken till Spiris varje natt, vardagar.
Banken har nekat betalningen. Kontakta din bank för mer information.
Inte aktuellt med bankkoppling?
Det behöver inte vara svårare än att importera eller kopiera & klistra in bankhändelserna från banken. Vi har punktat upp allt du behöver veta för att arbetet ska gå smooth och tid ska sparas.
Få in dina bankhändelser ändå
Vanliga frågor, utan bankkoppling
Vi rekommenderar att du importerar eller klistrar in ditt kontoutdrag dagligen, för bästa möjliga avstämning.
Viss information som finns på kontoutdraget behöver sparas någon annanstans än hos banken, på grund av att bankerna inte nödvändigtvis sparar informationen så länge som bokföringslagen kräver. Det gäller information om inbetalningar och vem respektive inbetalning kommer ifrån. Det är nämligen information som kan behöva kopplas till en verifikation för den ska anses komplett.
I dagsläget följer den informationen inte med in i Spiris om du inte har en bankkoppling. Ett tips är därför att hämta underlaget hos banken för att koppla den till verifikationen i Spiris. Du bör även spara ner kontoutdraget i stort från banken för att ha det sparat på datorn så länge som bokföringslagen kräver.
När du klickar på Matcha på raden för en bankhändelse anger du vad betalningen avser genom att välja upp en Bokföringshändelse. Till exempel Inbetalning från kundfaktura. I raden under väljer du upp den kundfaktura som betalningen gäller.
Väljer du Övrigt uttag eller Övrig insättning får du därefter förslag på de vanligaste konteringarna. Om inget av förslagen passar transaktionen väljer du alternativet Egen kontering och kan då själv kontera händelsen.
Ja! Om du felaktigt har matchat en bankhändelse från ditt kontoutdrag kan du ångra matchningen. När du ångrar en matchad bankhändelse skapas automatiskt en korrigeringsverifikation som rättar bokföringen.
1. Välj Kassa- och bankhändelser.
2. Välj Periodens bankhändelser.
3. Klicka på transaktionen du vill ångra matchning av.
4 Välj Ångra matchning.
Bankhändelsen och den matchande verifikationen visas nu som omatchade och är möjliga att matcha mot andra transaktioner.
Du går till Kassa- och bankhändelser och väljer upp ditt kassakonto. Klicka på den gröna knappen uppe till höger, Ny kassahändelse. Fyll i datum och belopp och lägg till händelsen. Klicka på Matcha och välj Övrig insättning - Egen kontering och registrera vad försäljningen gäller.