Här arbetar experter, journalister och skribenter med att ta fram aktuell och intressant information för dig som ska starta eller driver företag. Våra artiklar uppdateras löpande men upptäcker du något fel är du välkommen att kontakta oss.
Leverantörsreskontra: vad betyder det i praktiken?
Enkelt uttryckt visar leverantörsreskontran vilka leverantörsfakturor företaget har fått, vilka som är obetalda, och vilka som redan betalas. Det är alltså ett underlag som hjälper företaget att hantera sina leverantörsskulder och skapa överblick över kommande utbetalningar. En effektiv hantering av leverantörsreskontra gör det enklare att undvika försenade betalningar och upprätthålla goda relationer med leverantörer. Företag vill göra sina betalningar i tid för att undvika påminnelseavgifter och försämrade relationer med leverantörerna.
Leverantörsreskontran används ofta tillsammans med bokföringen: reskontran är fakturalistan med all info om fakturor, medan bokföringen sammanfattar totalsummor på kontonivå.
Inkommande fakturor och information om fakturor: så fungerar flödet
När företaget får en faktura från en leverantör behöver den registreras i leverantörsreskontran. Ofta sker det via e-faktura, tolkning av pdf eller manuell inmatning. Vanliga uppgifter som registreras är bland annat:
- leverantör och fakturanummer
- fakturadatum och förfallodatum
- belopp, moms och eventuell rabatt
- hur fakturan ska konteras i bokföringen
- status (till exempel att godkänna, att betala eller betald)
När fakturan är godkänd kan den gå vidare till betalning, och när betalningen genomförs uppdateras reskontran automatiskt i många system.
Leverantörsreskontra process: från faktura till betalning
En typisk leverantörsreskontra process kan se ut så här:
- Fakturor kommer in (inkommande fakturor) och registreras i reskontran.
- Fakturan granskas och godkänns enligt företagets rutin.
- Fakturan konteras så att den hamnar rätt i bokföringen.
- Betalning planeras och genomförs på förfallodatum (eller tidigare).
- Reskontran uppdateras: fakturan blir betald och underlaget används för rapportering och uppföljning.
Med bra systemstöd går mycket av detta att automatisera, vilket sparar tid och minskar risken för fel.
Automatisering av leverantörsreskontra
Att automatisera leverantörsreskontran innebär att företagets hantering av inkommande fakturor och betalningar sker med hjälp av smarta system och digitala verktyg. Genom att automatisera dessa processer kan företag hantera stora mängder fakturor och uppgifter på ett mer effektivt och säkert sätt, vilket minskar risken för fel och frigör tid till andra viktiga arbetsuppgifter.
Med automatisering får företaget bättre kontroll över sina skulder till leverantörer och kan säkerställa att betalningar sker i tid. Det bidrar inte bara till att förbättra relationerna med leverantörer, utan också till att skapa en mer pålitlig och uppdaterad överblick över företagets ekonomi. Systemen kan bland annat automatiskt registrera inkommande fakturor, matcha dem mot beställningar och leveranser, samt skicka påminnelser om betalningar som närmar sig förfallodatum.
Kontakta oss på Spiris för att veta mer om hur du kan automatisera dina leverantörsreskontran
Kund- och leverantörsreskontra: vad är skillnaden?
Båda är reskontror, men de speglar olika håll av företagets flöden:
- Leverantörsreskontra: inkommande fakturor och skulder (pengar företaget ska betala).
- Kundreskontran: hanterar företagets kundfordringar, inklusive registrering av utgående fakturor, betalningar och obetalda fordringar, samt kunders kontaktuppgifter och fakturainformation. Kundreskontran fokuserar på att säkerställa att företaget får betalt i tid.
Tillsammans ger kundreskontra och leverantörsreskontra en bättre bild av företagets likviditet och vilka betalningar som kommer in respektive ska betalas ut.
Därför är leverantörsreskontran viktig i bokföringen
Leverantörsreskontra är en viktig del av bokföringen och utgör en central del av företagets ekonomiska system. En uppdaterad leverantörsreskontra gör bokföringen både tryggare och smidigare, eftersom företaget får en tydlig överblick över obetalda fakturor, förfallodatum och kommande betalningar. Regelbunden avstämning av reskontran mot huvudboken säkerställer noggrannhet och minskar risken för fel. Det är också viktigt att skapa och kommunicera tydliga rutiner och policys för hantering av leverantörsreskontran för att säkerställa en enhetlig och korrekt process.
När all information om fakturor finns samlad på ett ställe blir det lättare att ha kontroll, vilket minskar risken för både dubbelbetalningar och missade betalningar. Dessutom förenklar leverantörsreskontran avstämning mellan reskontran och bokföringen, och stärker den interna kontrollen – särskilt i företag som hanterar många leverantörer och stora mängder leverantörsfakturor. Med rätt system går det också att automatisera delar av hanteringen, vilket kan effektivisera både rapportering och administration. Kort sagt: leverantörsreskontran gör bokföringen mer spårbar och vardagen enklare när många fakturor ska hanteras.
Leverantörsreskontra på engelska
Accounts payable ledger. I många ekonomisystem används också förkortningen AP (Accounts Payable).
Relaterade ord
Reskontra
Kundfordran
Leverantörsskuld
Faktura
Bokföringsbyrå
Kredittid
Påminnelse
Inkasso
Likviditet
Relaterade artiklar
Glömt skattedeklarationen?
Är du företagare och har glömt att skicka in din skattedeklaration? Så här gör du.
Undvik fel i bokföringen
Det är mycket att hålla koll på. Vi har kartlagt de första stegen för att undvika fel i bokföringen!
Begära anstånd med deklaration – så här gör du!
Hinner du inte deklarera enskilda firman till och med 4 maj? Lugn, så här gör du!
Så deklarera aktiebolag – en steg-för-steg guide för företagare
Lär dig hur du deklarerar ditt aktiebolag med vår steg-för-steg guide.
Affärsidéer
Varsågod, färdigförpackade idéer för dig att inspireras av!